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一线互联网海量业务智能财务入账之实践

一线互联网海量业务智能财务入账之实践

近年兴起的互联网企业做得风生水起,在业务做大做快的同时,对财务也提出更高的要求,及时、可靠等核算八大原则,三张报表(资产负债表、利润表、现金流量表)纵观全局;三条主线(财务管理、管理会计、现金流)逐级延伸……可这一切的前提是做好财务信息化,规划好财务产品架构体系。本文尝试以故事的风格,从海量数据自动化入账为切入口,希望起到抛砖引玉的作用。如果喜欢,辛苦点个赞呗,关注【才听途说】,转发给更多需要的人。”

一线互联网海量业务智能财务入账之实践

森林王国的袋鼠大王抓住移动互联网的东风,开了家跳跳小店,专门为森林王国的小动物提供美食,但跳跳小店可不生产美食,公司只是将线下商店搬到了线上。餐厅老板,可在跳跳小店卖美食;想买美食的,打开手机就能下订单,顺带捎个冰淇淋,再也不用去森林王国的集市上左挑右选,也不用担心被麻瓜家的假货坑。当然,送货问题不用担心,袋鼠大王都想好了,小袋鼠兄弟来帮忙。

01、手工时代

公司开业后,生意很火爆,幸好跳跳小店的程序员-蜘蛛博士厉害,开发了专业的营销系统-就是它的蜘蛛网,每天销售了多少订单,收多少钱,应分给商家多少、小袋鼠(骑手)多少,自家留多少,记得可清楚呢。管家长尾狐狸负责记账,用了蜜蜂家开发的蜂巢做记账系统(ERP),每月让蜘蛛博士报一个汇总数,再手工录入到蜂巢(ERP)中,就这样,公司逐渐壮大。

02、半自动时代

随着生意越发火爆,长尾狐狸有点吃不消了,对袋鼠大王说,每天上千笔业务,还要不同业务分类,我手下的小狐狸们都快忙不过来了,不能再这样靠人工录到ERP呀。况且蜘蛛大哥的数据在蛛网(数据库)中记录了,何不让他们统计后,再牵一根丝到蜂巢(ERP)中,不就自动传到我的ERP中了?

袋鼠大王一听,这主意不错,同一件事情不能做两次,蜘蛛博士去落实吧。

蜘蛛博士发话:老板,这需求倒是合理,但有个现实问题,我的业务系统可是蛛网,与他的蜂巢(ERP)不兼容呀,怎么自动传递呀?

这时长尾狐狸手下精通技术的红狐狸进来献言:老板,咱们的蜂巢(ERP)都是结构化的,不是有模板导入嘛!我把模板给蜘蛛博士,每月让蜘蛛博士把账目按要求填好,不就可以导入到蜂巢ERP了?

袋鼠大王:准!就数你聪明,财务的小狐狸们也不用天天手工统计、录入这些业务账单了,狐狸团队人才辈出呀。蜘蛛博士,如何?就这么办吧。

好。蜘蛛博士表面答应了,心里却想,好处被狐狸捞走了,活却落到我头上,这个月又少不了加班罗……

03、自动化闭环时代

一天,袋鼠大王召集大臣们开会,问这个月的订单破亿了,可财务的报表数据为何迟迟算不出来呀?

长尾狐狸连忙叫苦道,蜘蛛博士的模板,一是拖了2天才给,二是数据量太大,每次导入时造成蜂巢(ERP)卡死,臣也是没办法呀,这不,我的小狐狸们已经加班三天三夜了…

蛛蛛博士:大王,现在业务增长非常快,每月上百亿的业务,我的小蜘蛛们天天记账、还要做分润,最后还给把这些按狐狸大哥多种维度的要求做统计,并填到模板中,工作量太大呀……

袋鼠大王:我知道你们都有难处,但这事呀还得想办法解决。况且公司还准备开辟新战场,如小袋鼠兄弟正尝试做代运货物,以后大家有东西都可交袋鼠,同城1小时送到!甚至你坐到袋鼠的口袋中旅行都行……我们的蛛网(业务系统)和蜂巢(财务ERP系统)都要有这种弹(延展)性,支持业务折腾(赋能业务快速试错)!红狐狸,你脑子灵活,这事就交你吧。

谢大王,臣已有方案,请过目,红狐狸说道。

袋鼠大王:没看错你,红狐狸爱卿,有想法有准备!说说你的方案。

红狐狸娓娓道来:

  1. 现在业务量非常大,虽然有模板导入,但也属半人工操作,早已经跟不上时代要求。
  2. 如果采用自动闭环法,让业务数据自动录入到ERP蜂巢中,这个功能准备用财务中台去实现。

袋鼠大王:财务中台?烂大街的中台能用到财务上来吗?

红狐狸:大王,您就放心吧,听我讲您听听。

首先,把ERP中的会计科目抽取到一个平台,并设置版本号、生效期;同时,改造蜘蛛博士的蛛网(订单系统),加上一个标识,叫“租户“,这样中台拉取订单数据时,就能识别是哪个业务线(租户)了。新业务接入时,也要求选择租户。

再讲讲财务中台的实现,先定时拉取蜘蛛博士的订单数据,并与发财猫的资金库核对。对账无误后,做特征建模,也就是给每一笔订单加上会计科目名称、会计科目代码、借方或贷方、现金流科目、预算科目、成本段、部门、公司主体等等信息,按这个生成分录,再扯一根蛛丝传到蜂巢ERP系统,每天在公鸡打鸣时执行一次。

袋鼠大王:妙!妙!妙!抓紧去落实吧。

经历3月的改造,新系统上线,每月上百亿数据实现自动传入蜂巢(ERP账),狐狸的报表也能准时生成交差。

04、未结束的故事

可还没高兴多久,问题又出来了。短尾狐报告说,财务结账时,发现蛛网(业务订单)数据与蜂巢(ERP)数据差异很大。原来,蜘蛛博士在做对账时,发现订单数据有问题,就拆掉蛛网趁着夜色重新结网(计算)一次,神不知鬼不觉…
还有,有些订单被取消了,或退货的,蜘蛛大哥要么重算,要么干脆删除了原订单,但财务根本就不知道。

还有,财务修改了会计科目也没通知蜘蛛博士,蛛网生成的数据根本就没传进蜂巢(ERP)!蜘蛛博士还没听完,当场晕倒,从蛛网上掉下来…

欲知后事如何,且听下回分解。

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